Sharp Corp ADR - キャッシュフロー | Stock Club

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Sharp Corp ADR

Name: Sharp Corp ADR（SHCAY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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SHCAY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2027 Q1

営業CF

-19.8十億JPY

前年比 +53.7%

投資CF

-3.1十億JPY

前年比 -1501.3%

財務CF

31.5十億JPY

前年比 +16841.2%

フリーCF

-24.8十億JPY

前年比 +47.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF +719億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,245億

+109億

−1,497億

2025年フリーCF −406億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−16億

+1,037億

−748億

2026年フリーCF −233億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−2億

+760億

−1,122億

752億

−314億

−1,243億

2022

147億

−410億

−185億

2023

109億

1,245億

−1,497億

2024

1,037億

−16億

−748億

2025

760億

−2億

−1,122億

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

752億−314億147億−410億1,245億109億−16億1,037億−2億760億0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

4,000億3,000億2,000億1,000億0−1,000億

2,465億

期首期首現預金

−2億

営業営業CF

760億

投資投資CF

−1,122億

財務財務CF

294億

その他その他

2,395億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-204.51億

減価償却費及び償却費

94.12億

減価償却費及び償却費

94.12億

株式報酬費用

その他の非現金項目

202.64億

純利益調整額

202.64億

その他営業活動純額

202.64億

運転資本の増減額

117.78億

売上債権増減額

99.04億

売掛金増減額

99.04億

棚卸資産増減額

187.75億

買掛金及び未払費用の増減額

-334.40億

その他運転資金の変動

165.39億

営業活動によるCF

210.03億

固定資産取引の純額

-57.08億

投資商品取引の純額

50.50億

その他の投資活動純額

7.13億

投資活動によるCF

-109.09億

借入金純額

-168.66億

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

2.19億

財務活動によるCF

-166.47億

現金及び現金同等物の期首残高

2464.73億

現金及び現金同等物の純増減額

-69.88億

現金及び現金同等物の純増減額

-69.88億

為替換算差額

-4.35億

現金及び現金同等物の期末残高

2394.85億

フリーCF

152.95億

科目

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-204.51億

94.12億

202.64億

117.78億

99.04億

187.75億

-334.40億

165.39億

210.03億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-57.08億

50.50億

7.13億

-109.09億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-168.66億

2.19億

-166.47億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

2464.73億

-69.88億

-4.35億

2394.85億

152.95億

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